Nhà cung cấp thanh khoản là gì? Có tầm quan trọng như thế nào?

Nhà cung cấp thanh khoản là gì? Có tầm quan trọng như thế nào?

Nhà cung cấp thanh khoản là gì? Có tầm quan trọng như thế nào?
5/5 - (3 bình chọn)

Chắc hẳn rằng, sẽ có nhiều người thắc mắc rằng “Nhà cung cấp thanh khoản là gì?” mà họ lại luôn được réo tên trên thị trường Forex. Thực ra, các nhà cung cấp thanh khoản (liquidity provider – LP) là những người có vai trò cực kỳ quan trọng trên thị trường Forex. Để có thể hiểu được họ là ai và có tầm quan trọng như thế nào? Bạn hãy bỏ ra vài phút để đọc qua bài viết dưới đây nhé!

Tìm hiểu khái niệm nhà cung cấp thanh khoản là gì?

Nhà cung cấp thanh khoản (liquidity provider- LP) là tập hợp các tổ chức hoặc ngân hàng cung cấp “hàng hóa” cho bạn giao dịch. Khi bạn mua LP sẽ bán cho bạn; và ngược lại khi bạn bán ra thì LP sẽ mua của bạn.

Nhà cung cấp thanh khoản là gì? Có tầm quan trọng như thế nào?
Tìm hiểu khái niệm nhà cung cấp thanh khoản là gì?

Đây chính là những nhà sáng lập nên thị trường (Market Maker) để các nhà đầu tư có thể thực hiện giao dịch. Cụ thể hơn, nếu bạn thực hiện một lệnh bán thì họ chính là người mua của bạn; và ngược lại nếu bạn mở lệnh mua thì họ là người bán cho bạn.

Họ là những người có vai trò đóng góp dòng tiền trên thị trường; mà dòng tiền thì được gọi là thanh khoản. Vì vậy, họ được gọi là nhà cung cấp thanh khoản.

Nhà cung cấp thanh khoản có tầm quan trọng như thế nào?

Nhà cung cấp thanh khoản là gì? Có tầm quan trọng như thế nào?
Cách thức hoạt động của nhà cung cấp thanh khoản

Thứ nhất, dù bất kể là đầu tư ở lĩnh vực nào đi chăng nữa; cũng đều phải có người mua và người bán thì mới tồn tại thị trường. Sẽ như thế nào nếu như bạn đặt một lệnh mua cực lớn; mà người bán không có đủ để bán cho bạn. Ngược lại, bạn muốn mua nhưng không có ai bán thì giao dịch cũng không thể nào diễn ra được. 

Thứ hai, nếu trên một thị trường chỉ có các trader giao dịch với nhau; thì bạn hãy nghĩ xem phải chờ đến bao giờ mới có người bán ra ở đúng cái giá mà bạn nhập vào lệnh mua hay mua ở cái giá bạn muốn bán. 

Thứ ba, các nhà cung cấp thanh khoản là những người tham gia vào thị trường; đóng vai trò trung gian để làm khớp các lệnh của trader ngay lập tức. Bên cạnh đó, cũng giúp cho thị trường vận hành một cách trơn tru và nhanh chóng hơn; thông qua các nhà môi giới ECN. Đây chính là lý do có sự tồn tại của LP.

Nhà cung cấp thanh khoản là gì? Có tầm quan trọng như thế nào?
Nhà cung cấp thanh khoản đóng vai trò là trung gian để làm khớp lệnh của Trader

Ngoài ra, các LP còn có những vai trò sau đây:

  • Giá tốt hơn cho cả người mua và người bán (Spread thấp) 
  • Tạo sự ổn định cho thị trường
  • Thời gian khớp lệnh trơn tru và nhanh chóng hơn
  • Giúp bạn thực hiện các phân tích kỹ thuật của mình một cách dễ dàng hơn

Trên thị trường đầu tư tài chính, việc đánh giá được doanh nghiệp đó có hiệu quả hay không đều cần biết đến chỉ số thanh khoản. Vậy chỉ số thanh khoản là gì? Các đặc điểm của các chỉ số này sẽ như thế nào? Bài viết dưới đây sẽ giải đáp các vấn đề lúc này cho bạn.

Tham khảo: Chỉ số thanh khoản là gì? Các đặc điểm của chỉ số thanh khoản

Nhà cung cấp thanh khoản nhận được những lợi ích gì?

Vậy khi thực hiện giao dịch với chúng ta; các nhà cung cấp thanh khoản sẽ được những gì?

Tất nhiên là tiền rồi. Khi thực hiện các giao dịch mua – bán trực tiếp với trader; họ sẽ kiếm được tiền khi chúng ta mất tiền, và ngược lại sẽ mất tiền khi chúng ta kiếm được tiền. Với việc có tới 80% trader thua lỗ trên thị trường, bạn hiểu là làm Liquidity Provider lời tới mức nào rồi đấy.

Nhà cung cấp thanh khoản là gì? Có tầm quan trọng như thế nào?
Lợi ích mà nhà cung cấp thanh khoản nhận được đó chính là “tiền”

Ngoài ra, các nhà cung cấp thanh khoản còn có thể kiếm được tiền từ spread của cặp tiền. Họ sẽ đặt mức spread thấp cho các cặp tiền phổ biến như USD/JPY hay EUR/USD. Và spread cao cho những cặp tiền khan hiếm hơn; do ít ai lựa chọn giao dịch chúng. Spread thấp sẽ có khả năng thu hút nhiều trader giao dịch cặp tiền đó; dẫn tới các LP sẽ thu được lợi nhuận nhiều hơn nữa.

Cách để một nhà cung cấp thanh khoản giảm thiểu rủi ro của họ; đó là áp dụng phương pháp hedging.

Ví dụ: có 3 trader. Một người mua 1 lot, một người bán 0.4 lot và người cuối cùng bán 0.6 lot. Lúc này, LP sẽ tổng hợp (hedge) 3 lệnh này thành 1 lệnh bán và 1 lệnh mua. Họ sẽ để cho 3 người đó tự thực hiện giao dịch mua bán với nhau và chỉ ăn tiền spread thôi. Trader sẽ cảm thấy thú vị vì có người khớp lệnh với mình; còn liquidity provider thì không còn rủi ro gì nữa.

Nhà cung cấp thanh khoản bao gồm những ai?

Tóm lại, từ những tầm quan trọng và vai trò của một nhà cung cấp thanh khoản trên thị trường bạn đã được biết ở trên. Vậy với một trách nhiệm to lớn như vậy; thì những ai có thể đóng vai trò đó?

Đa số, các nhà cung cấp thanh khoản lớn nhất thị trường là các tổ chức ngân hàng lớn nhất trên thế giới như: HSBC hay Deutsche Bank. Họ là một nhóm các nhà cung cấp hàng đầu và hầu hết các sàn đều đẩy lệnh tới họ cả.

Nhà cung cấp thanh khoản là gì? Có tầm quan trọng như thế nào?
Một số nhà cung cấp thanh khoản hàng đầu

Các nhóm ngân hàng này đều có những bộ phận riêng chuyên xử lý lệnh cho thị trường Forex. Đôi lúc, họ cũng có thể giao dịch với nhau.

Một số sàn Forex cũng sẽ đóng vai trò là một Market Maker; thế nhưng có rất ít sàn có khả năng tài chính và lượng khách hàng đủ lớn để có thể đáp ứng được nhu cầu của trader. Thường thì thanh khoản ở các sàn đó sẽ không cao.

Lời kết

Như vậy, qua những thông tin mà nhatnamgroups đã mang đến cho bạn ở bài viết trên, chắc hẳn bạn đã hiểu được Nhà cung cấp thanh khoản là gì rồi chứ. Một bài học kinh nghiệm khi lựa chọn sàn Forex; hãy chọn những sàn liên kết với đa dạng các nhà cung cấp thanh khoản để giúp bạn có được một nguồn thanh khoản tốt và tốc độ khớp lệnh một cách nhanh chóng.

Truy cập chuyên mục TIN TỨC ĐẦU TƯ của NhatNamGroups để khám phá thêm nhiều kiến thức hữu ích nhé!

Có thể bạn sẽ quan tâm:

>>> Pool thanh khoản là gì và hoạt động của loại thanh khoản này ra sao?

    Tham khảo các gói đầu tư sinh lợi an toàn TẠI ĐÂY hoặc liên hệ HOTLINE: 028 9996 9999 - 0981 44 9999

    Hợp tác Đầu tư cũng Nhật Nam

    ĐĂNG KÝ TƯ VẤN MIỄN PHÍ NGAY